0.0183% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 297,979.72 | 0.00 | 103.56 | 0.00 | 94,626.10 | 25,567.06 | 0.00 | 2,651.58 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 189,018.56 | 0.00 | 87.62 | 0.00 | 104,054.84 | 17,372.94 | 0.00 | 403.83 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 162,800.33 | 0.00 | 2,520.24 | 0.00 | 91,645.93 | 7,234.37 | 0.00 | 1,521.70 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 200,035.87 | 0.00 | 874.68 | 0.00 | 10,279.61 | 28,347.52 | 0.00 | 776.05 | 0.00 |