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基金概况
财务数据
鹏华金利债券D(022142)
2026-01-23
1.0250
0.0195%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 428,511.47 | 0.00 | 2,679.60 | 0.00 | 372,655.84 | 130,412.25 | 0.00 | 5,024.24 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 471,282.06 | 0.00 | 3,735.37 | 0.00 | 496,865.18 | 57,173.34 | 0.00 | 38.77 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,057,219.65 | 0.00 | 58,662.92 | 0.00 | 625,958.08 | 344,081.36 | 32,288.43 | 12,023.22 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 790,263.34 | 0.00 | 34,523.91 | 0.00 | 816,166.31 | 267,222.08 | 2,017.56 | 7,007.70 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 992,889.39 | 0.00 | 63,832.30 | 0.00 | 870,551.58 | 308,754.40 | 0.00 | 54.04 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 710,745.93 | 0.00 | 3,366.78 | 0.00 | 919,299.57 | 133,433.26 | 9,877.79 | 1,035.96 | 0.00 |
