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基金概况
财务数据
国联安中短债债券D(022147)
2026-01-23
1.0375
0.0193%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 113,390.27 | 0.00 | 391.96 | 0.00 | 63,757.56 | 36,851.81 | 0.00 | 35.33 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 108,540.60 | 0.00 | 357.80 | 0.00 | 63,105.44 | 21,378.25 | 0.00 | 106.29 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 121,314.59 | 0.00 | 11,055.46 | 0.00 | 76,682.39 | 13,410.44 | 0.00 | 581.13 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 128,104.30 | 0.00 | 2,252.65 | 0.00 | 100,472.85 | 9,231.73 | 0.00 | 0.95 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 176,547.70 | 0.00 | 2,422.12 | 0.00 | 72,079.00 | 55,094.41 | 0.00 | 337.87 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 232,313.25 | 0.00 | 594.26 | 0.00 | 98,245.71 | 53,493.96 | 0.00 | 24.61 | 0.00 |
