基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
交银裕隆纯债债券D(022155)
2026-01-08
1.2334
0.0324%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 524,249.22 | 0.00 | 17,434.31 | 0.00 | 1,268,917.44 | 265,106.79 | 2,065.59 | 876.65 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,027,278.68 | 0.00 | 26,085.19 | 0.00 | 1,733,221.66 | 440,820.81 | 12,305.58 | 2,939.85 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 921,028.63 | 0.00 | 12,761.37 | 0.00 | 1,657,538.90 | 390,972.19 | 7,093.24 | 536.80 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,218,164.31 | 0.00 | 11,398.72 | 0.00 | 1,875,576.24 | 541,098.41 | 5,109.50 | 1,609.15 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,232,009.52 | 0.00 | 39,946.80 | 0.00 | 2,703,145.37 | 526,844.68 | 7,070.86 | 8,705.62 | 0.00 |
