0.0972% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 129,247.68 | 0.00 | 19,022.41 | 0.00 | 0.00 | 109,495.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 130,540.85 | 0.00 | 132.01 | 0.00 | 0.00 | 130,477.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 130,732.55 | 0.00 | 131.87 | 0.00 | 0.00 | 127,049.36 | 0.00 | 68.43 | 0.00 |