基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
万家玖盛D(022183)
2026-02-13
1.0160
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 51,662.33 | 0.00 | 11,137.58 | 0.00 | 0.00 | 48,769.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 51,471.15 | 0.00 | 10,019.59 | 0.00 | 0.00 | 48,487.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 130,119.80 | 0.00 | 24,415.31 | 0.00 | 0.00 | 133,057.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 129,247.68 | 0.00 | 19,022.41 | 0.00 | 0.00 | 109,495.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 130,540.85 | 0.00 | 132.01 | 0.00 | 0.00 | 130,477.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 130,732.55 | 0.00 | 131.87 | 0.00 | 0.00 | 127,049.36 | 0.00 | 68.43 | 0.00 |
