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基金概况
财务数据
中信保诚乾元30天持有债券C(022214)
2026-10-16
1.0442
0.0192%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2026-06-30 | 4,447.51 | 0.00 | 141.79 | 0.00 | 0.00 | 1,028.60 | 0.00 | 225.20 | 0.00 |
| 2026-03-31 | 2,259.65 | 0.00 | 25.62 | 0.00 | 0.00 | 1,024.90 | 0.00 | 100.85 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 3,987.82 | 0.00 | 357.23 | 0.00 | 0.00 | 2,461.06 | 0.00 | 20.60 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 10,535.15 | 0.00 | 593.37 | 0.00 | 0.00 | 1,852.14 | 0.00 | 114.88 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 12,194.80 | 0.00 | 1,058.78 | 0.00 | 40,388.21 | 2,071.89 | 0.00 | 91.49 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 20,629.02 | 0.00 | 2,041.89 | 0.00 | 10,329.07 | 4,111.11 | 0.00 | 1,321.93 | 0.00 |
