0.5802% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 82,492.98 | 64,768.57 | 15,277.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,411.26 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 69,502.65 | 54,908.82 | 8,784.71 | 35.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,174.41 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 6,192.98 | 4,407.96 | 1,697.60 | 163.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.72 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 5,827.15 | 4,245.46 | 1,232.57 | 83.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.63 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 2,568.53 | 1,776.74 | 217.69 | 201.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 0.00 |