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基金概况
财务数据
金信民富债券E(022231)
2026-01-28
1.3978
0.0143%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 24,957.92 | 0.00 | 1,991.22 | 0.00 | 0.00 | 24,237.77 | 959.70 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 59,208.14 | 0.00 | 16,942.09 | 0.00 | 0.00 | 32,762.33 | 9,544.55 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 96,214.68 | 0.00 | 2,855.64 | 0.00 | 0.00 | 85,794.85 | 5,002.26 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 115,730.54 | 0.00 | 4,837.97 | 0.00 | 0.00 | 117,629.27 | 1,955.61 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 200,505.07 | 0.00 | 8,832.25 | 0.00 | 0.00 | 175,430.55 | 0.00 | 10,889.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 212,991.83 | 0.00 | 24,664.60 | 0.00 | 0.00 | 162,013.28 | 0.00 | 5,920.75 | 0.00 |
