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基金费率
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基金概况
财务数据
国联盈泽中短债B(022254)
2026-01-28
1.2859
0.0078%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 302,638.28 | 0.00 | 14,069.29 | 0.00 | 540,976.53 | 43,772.77 | 9,491.88 | 17,206.60 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 243,203.09 | 0.00 | 10,249.63 | 0.00 | 512,655.48 | 11,783.56 | 14,279.46 | 34.93 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 520,033.51 | 0.00 | 18,669.68 | 0.00 | 724,949.85 | 50,299.47 | 14,658.45 | 15,026.58 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 394,662.56 | 0.00 | 16,833.86 | 0.00 | 463,022.76 | 39,031.36 | 14,277.69 | 7,096.58 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 953,139.94 | 0.00 | 58,088.44 | 0.00 | 700,449.47 | 94,537.25 | 16,755.53 | 11,944.36 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 682,856.08 | 0.00 | 27,164.79 | 0.00 | 523,642.96 | 56,613.58 | 30,505.53 | 29,646.03 | 0.00 |
