0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 282,946.16 | 0.00 | 2,615.26 | 0.00 | 365,648.66 | 181,611.07 | 0.00 | 419.46 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 310,398.11 | 0.00 | 3,315.50 | 0.00 | 284,680.24 | 117,522.48 | 0.00 | 455.68 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 435,327.72 | 0.00 | 16,188.98 | 0.00 | 184,498.04 | 215,701.15 | 0.00 | 212.99 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 271,506.47 | 0.00 | 12,080.36 | 0.00 | 235,693.24 | 74,588.14 | 0.00 | 190.10 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 249,977.63 | 0.00 | 2,497.13 | 0.00 | 217,132.87 | 81,577.85 | 0.00 | 588.39 | 0.00 |