0.0440% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 690,865.39 | 0.00 | 47,028.34 | 0.00 | 0.00 | 583,192.63 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 163,500.56 | 0.00 | 37,534.82 | 0.00 | 0.00 | 94,667.96 | 12,486.26 | 6,002.10 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 179,605.51 | 0.00 | 12,554.54 | 0.00 | 0.00 | 37,445.96 | 12,062.09 | 1.54 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 308,287.63 | 0.00 | 8,994.40 | 0.00 | 0.00 | 299,916.37 | 0.00 | 2.16 | 0.00 |