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基金概况
财务数据
华泰紫金中债0-3年政金债指数C(022354)
2026-10-29
1.0319
0.0388%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2026-09-30 | 109,850.71 | 0.00 | 7,039.51 | 0.00 | 0.00 | 102,846.95 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 2026-06-30 | 102,742.44 | 0.00 | 2,050.06 | 0.00 | 0.00 | 101,527.99 | 0.00 | 5,097.47 | 0.00 |
| 2026-03-31 | 146,066.18 | 0.00 | 3,122.42 | 0.00 | 0.00 | 161,628.56 | 0.00 | 3.42 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 151,962.99 | 0.00 | 11,130.47 | 0.00 | 0.00 | 144,529.80 | 0.00 | 1.43 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 165,377.80 | 0.00 | 28,508.22 | 0.00 | 0.00 | 136,906.27 | 0.00 | 4.26 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 173,044.90 | 0.00 | 75,916.85 | 0.00 | 0.00 | 87,499.86 | 0.00 | 14.68 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 198,348.46 | 0.00 | 79,976.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 735.60 | 0.00 |
