基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
永赢易弘债券B(022360)
2026-01-26
1.2169
-0.1231%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 477,431.05 | 0.00 | 18,660.60 | 47,039.24 | 318,182.39 | 202,225.93 | 0.00 | 67.85 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 513,513.80 | 0.00 | 2,687.54 | 35,361.48 | 243,916.23 | 282,325.70 | 0.00 | 305.79 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 638,616.22 | 0.00 | 13,727.21 | 85,826.78 | 391,011.35 | 358,099.31 | 0.00 | 101.60 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 695,870.56 | 0.00 | 14,981.45 | 104,271.84 | 389,897.52 | 425,384.05 | 0.00 | 283.19 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 544,000.59 | 0.00 | 17,583.95 | 85,652.08 | 299,322.22 | 374,566.67 | 0.00 | 240.58 | 0.00 |
