% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 50,207.54 | 0.00 | 432.65 | 0.00 | 0.00 | 5,120.25 | 0.00 | 38.02 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 47,040.90 | 0.00 | 3,362.70 | 0.00 | 20,269.24 | 23,832.11 | 0.00 | 6,510.82 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 43,594.35 | 0.00 | 3,124.39 | 0.00 | 20,068.28 | 17,611.11 | 6,050.20 | 11.12 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 32,379.42 | 0.00 | 4,406.76 | 0.00 | 0.00 | 10,438.04 | 0.00 | 290.53 | 0.00 |