-0.0100% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 5,578.32 | 0.00 | 162.04 | 0.00 | 0.00 | 2,727.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 645.53 | 0.00 | 647.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,858.03 | 0.00 | 1,402.09 | 102.40 | 0.00 | 617.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 5,655.89 | 0.00 | 574.38 | 327.39 | 0.00 | 4,764.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 24,596.62 | 0.00 | 14,784.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.82 | 0.00 |