基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
天弘丰利债券(LOF)F(022557)
2026-03-13
1.1107
0.0180%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 32,012.44 | 0.00 | 4,193.27 | 1,455.76 | 193,001.54 | 3,087.68 | 302.44 | 68.02 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 27,324.59 | 0.00 | 3,688.78 | 3,392.83 | 174,198.82 | 3,086.27 | 623.67 | 200.67 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 64,245.57 | 0.00 | 5,110.02 | 5,251.78 | 388,047.38 | 18,494.09 | 633.62 | 103.06 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 78,482.57 | 0.00 | 6,048.80 | 16,254.63 | 366,992.56 | 21,751.61 | 927.89 | 624.02 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 68,127.70 | 0.00 | 4,356.36 | 5,618.27 | 369,570.99 | 28,263.14 | 948.84 | 2,287.21 | 0.00 |
