0.0183% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 442,404.32 | 0.00 | 8,968.42 | 0.00 | 261,266.35 | 85,918.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 440,899.39 | 0.00 | 32,596.60 | 0.00 | 272,413.60 | 106,346.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 340,226.67 | 0.00 | 5,253.96 | 0.00 | 288,639.51 | 71,824.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 342,210.07 | 0.00 | 2,192.66 | 0.00 | 311,402.58 | 85,775.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |