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基金概况
财务数据
永赢昭利债券B(022564)
2026-05-14
1.1059
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2026-03-31 | 624,489.72 | 0.00 | 1,647.11 | 0.00 | 235,849.14 | 269,974.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 498,395.93 | 0.00 | 6,711.18 | 0.00 | 194,096.78 | 133,954.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 442,404.32 | 0.00 | 8,968.42 | 0.00 | 261,266.35 | 85,918.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 440,899.39 | 0.00 | 32,596.60 | 0.00 | 272,413.60 | 106,346.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 340,226.67 | 0.00 | 5,253.96 | 0.00 | 288,639.51 | 71,824.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 342,210.07 | 0.00 | 2,192.66 | 0.00 | 311,402.58 | 85,775.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
