0.0180% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 6,669.82 | 0.00 | 4,921.92 | 0.00 | 0.00 | 759.57 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 6,697.38 | 0.00 | 5,281.97 | 0.00 | 0.00 | 754.88 | 0.00 | 0.49 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 6,650.17 | 0.00 | 5,902.42 | 0.00 | 0.00 | 755.16 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 6,605.65 | 0.00 | 4,616.77 | 0.00 | 0.00 | 1,294.03 | 0.00 | 1.05 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 6,710.50 | 0.00 | 4,316.29 | 0.00 | 0.00 | 1,298.79 | 0.00 | 0.36 | 0.00 |