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基金概况
财务数据
摩根共同分类目录绿色债券C(022618)
2026-09-30
1.0168
-0.0098%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2026-06-30 | 537,799.19 | 0.00 | 13,182.55 | 0.00 | 0.00 | 150,957.46 | 0.00 | 1.16 | 0.00 |
| 2026-03-31 | 395,529.49 | 0.00 | 11,633.06 | 0.00 | 0.00 | 121,116.06 | 0.00 | 0.26 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 414,304.62 | 0.00 | 11,071.97 | 0.00 | 0.00 | 131,090.48 | 0.00 | 14.04 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 393,276.99 | 0.00 | 9,040.12 | 0.00 | 0.00 | 139,430.11 | 0.00 | 2,002.21 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 389,104.09 | 0.00 | 9,495.94 | 0.00 | 0.00 | 132,722.16 | 0.00 | 0.77 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 437,624.24 | 0.00 | 6,759.64 | 0.00 | 0.00 | 119,171.55 | 0.00 | 0.70 | 0.00 |
