0.0270% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 47,131.40 | 0.00 | 664.04 | 0.00 | 46,803.61 | 16,372.20 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 201,143.83 | 0.00 | 7,425.08 | 0.00 | 78,663.52 | 102,786.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 220,879.11 | 0.00 | 3,268.27 | 0.00 | 80,068.50 | 88,083.30 | 0.00 | 4.79 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 324,090.22 | 0.00 | 8,472.48 | 0.00 | 109,227.23 | 147,659.40 | 0.00 | 2.42 | 0.00 |