0.5589% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 21,820.88 | 18,597.72 | 2,972.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 441.04 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 25,149.39 | 22,096.39 | 3,711.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378.07 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 10,941.84 | 9,452.72 | 1,755.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.94 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 10,801.66 | 9,246.48 | 1,449.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.52 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 15,796.58 | 14,144.88 | 1,516.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.11 | 0.00 |