0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 761,999.93 | 0.00 | 9,892.64 | 0.00 | 0.00 | 890,973.16 | 0.00 | 23.08 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 757,369.85 | 0.00 | 1,049.85 | 0.00 | 0.00 | 959,049.50 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 844,073.48 | 0.00 | 75,376.69 | 0.00 | 0.00 | 885,631.67 | 0.00 | 65.24 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 785,358.62 | 0.00 | 19,005.74 | 0.00 | 0.00 | 828,003.64 | 0.00 | 2,095.33 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 952,999.81 | 0.00 | 8,488.51 | 0.00 | 0.00 | 978,982.37 | 0.00 | 987.38 | 0.00 |