-0.1017% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 6,318.90 | 309.72 | 1,089.59 | 333.81 | 0.00 | 2,999.42 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 6,204.84 | 304.17 | 961.37 | 381.62 | 8,133.81 | 997.39 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 6,141.15 | 122.40 | 1,157.87 | 409.24 | 8,130.48 | 504.27 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 6,012.40 | 36.03 | 1,107.52 | 453.88 | 9,151.96 | 495.88 | 0.00 | 1.56 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 6,067.36 | 0.00 | 921.68 | 0.00 | 9,140.70 | 1,042.04 | 0.00 | 1.47 | 0.00 |