0.9204% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2026-06-30 | 135,126.72 | 0.00 | 8,179.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.37 | 0.00 |
| 2026-03-31 | 130,143.90 | 0.00 | 7,740.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.14 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 164,401.74 | 0.00 | 9,517.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.25 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 154,514.89 | 0.00 | 8,604.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334.05 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 273,580.74 | 0.00 | 15,612.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.30 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 289,441.74 | 0.00 | 15,710.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246.67 | 0.00 |