-0.0186% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 6,866.82 | 0.00 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 1,027.46 | 0.00 | 7.96 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 9,510.48 | 0.00 | 1,829.94 | 0.00 | 0.00 | 3,527.74 | 0.00 | 298.48 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 12,765.32 | 0.00 | 8,803.20 | 0.00 | 0.00 | 704.48 | 0.00 | 369.70 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 6,224.77 | 0.00 | 502.09 | 0.00 | 0.00 | 912.49 | 0.00 | 281.93 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 16,836.49 | 0.00 | 1,013.90 | 0.00 | 10,249.80 | 9,564.48 | 0.00 | 246.11 | 0.00 |