0.0093% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 16,512.37 | 0.00 | 6,082.94 | 0.00 | 0.00 | 12,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 160,217.69 | 0.00 | 33,130.93 | 0.00 | 0.00 | 157,959.17 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 238,697.65 | 0.00 | 66,989.35 | 0.00 | 0.00 | 263,425.14 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 281,649.65 | 0.00 | 28,877.46 | 0.00 | 0.00 | 272,501.85 | 0.00 | 0.27 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 330,041.33 | 0.00 | 36,691.13 | 0.00 | 0.00 | 315,733.14 | 0.00 | 28.35 | 0.00 |