0.0087% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 26,597.79 | 0.00 | 142.62 | 0.00 | 0.00 | 12,414.56 | 0.00 | 70.37 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 21,272.68 | 0.00 | 99.60 | 0.00 | 0.00 | 8,228.83 | 0.00 | 107.45 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 43,747.81 | 0.00 | 123.91 | 0.00 | 0.00 | 6,069.90 | 9,428.31 | 154.31 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 32,019.76 | 0.00 | 69.70 | 0.00 | 0.00 | 4,048.59 | 4,167.35 | 313.49 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 55,208.59 | 0.00 | 309.70 | 0.00 | 0.00 | 8,184.28 | 10,457.64 | 1,197.84 | 0.00 |