-1.8622% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2026-06-30 | 127,447.81 | 121,140.54 | 8,291.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323.16 | 0.00 |
| 2026-03-31 | 121,748.70 | 115,501.24 | 7,038.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.36 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 128,412.59 | 121,737.85 | 6,736.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 398.55 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 126,766.72 | 120,080.46 | 6,569.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 555.09 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 179,728.97 | 170,222.21 | 10,466.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.41 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 191,908.40 | 181,966.50 | 2,139.97 | 0.00 | 0.00 | 7,989.29 | 0.00 | 278.05 | 0.00 |