-1.5306% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 165,467.52 | 151,706.50 | 14,380.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 401.43 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 249,508.47 | 229,304.18 | 20,754.30 | 212.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 703.18 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 255,004.50 | 211,840.18 | 20,280.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,958.69 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 214,013.92 | 197,318.06 | 16,783.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 486.36 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 216,856.87 | 199,963.51 | 17,281.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498.40 | 0.00 |