-0.0860% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 5,395.09 | 0.00 | 988.89 | 0.00 | 0.00 | 2,055.23 | 0.00 | 1.21 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 5,244.80 | 0.00 | 822.51 | 0.00 | 0.00 | 3,069.14 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 6,196.07 | 0.00 | 700.17 | 0.00 | 0.00 | 3,088.53 | 0.00 | 625.65 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 5,395.85 | 0.00 | 909.12 | 0.00 | 0.00 | 4,083.27 | 0.00 | 3.65 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 4,940.08 | 0.00 | 692.41 | 0.00 | 0.00 | 4,160.29 | 0.00 | 3.58 | 0.00 |