0.1258% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 15,544.47 | 4,210.71 | 10,264.94 | 0.00 | 0.00 | 1,030.58 | 0.00 | 427.35 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 31,520.99 | 8,179.27 | 13,056.42 | 0.00 | 0.00 | 1,026.67 | 0.00 | 649.53 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 12,887.00 | 3,200.71 | 9,748.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.75 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 11,619.63 | 2,898.20 | 8,705.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.96 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 11,202.67 | 2,765.80 | 7,882.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.06 | 0.00 |