0.3465% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 23,455.54 | 22,136.33 | 1,385.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 24,690.45 | 23,140.27 | 1,646.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 22,517.69 | 21,322.95 | 1,347.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 23,284.76 | 20,610.73 | 2,731.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 27,002.12 | 23,862.70 | 3,198.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |