0.1534% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2026-09-30 | 1,042.69 | 255.73 | 705.03 | 0.00 | 305.23 | 0.00 | 0.00 | 54.20 | 0.00 |
| 2026-06-30 | 1,142.39 | 335.85 | 774.31 | 0.00 | 304.42 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
| 2026-03-31 | 1,024.77 | 186.67 | 684.91 | 0.00 | 1,022.22 | 0.00 | 0.00 | 26.37 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 1,014.99 | 110.36 | 669.02 | 0.00 | 1,018.80 | 0.00 | 0.00 | 6.92 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 1,046.73 | 96.22 | 777.95 | 0.00 | 1,217.17 | 0.00 | 0.00 | 4.53 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,067.57 | 10.97 | 384.08 | 21.67 | 3,068.85 | 0.00 | 0.00 | 19.41 | 0.00 |