3.9141% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 10,952.45 | 10,712.76 | 505.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.10 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 3,195.31 | 3,078.42 | 213.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.70 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 8,302.21 | 7,996.14 | 309.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 545.37 | 0.00 |
| 2024-06-20 | 21,230.11 | 16,235.52 | 21,319.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 779.61 | 0.00 |