-1.3736% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 26,353.65 | 26,097.46 | 277.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 11,861.67 | 11,734.86 | 138.16 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.88 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 37,600.71 | 37,226.65 | 382.78 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.75 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 44,187.79 | 43,810.55 | 434.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.15 | 0.00 |
| 2025-01-16 | 106,860.37 | 16,160.63 | 90,684.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.88 | 0.00 |