0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 6,112.09 | 6,082.65 | 38.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 6,852.33 | 6,839.85 | 16.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.19 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 5,879.12 | 5,812.13 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.04 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,812.96 | 3,759.41 | 30.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.57 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 4,864.90 | 4,808.43 | 63.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.85 | 0.00 |
| 2023-12-25 | 32,396.73 | 7,510.30 | 32,400.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.00 |