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基金概况
财务数据
平安中债-0-3年国开行债券ETF(159651)
2025-02-07
105.8752
-0.0136%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 206,969.97 | 0.00 | 5,205.77 | 0.00 | 0.00 | 204,218.65 | 0.00 | 9.23 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 120,963.07 | 0.00 | 7,546.97 | 0.00 | 0.00 | 114,187.53 | 0.00 | 4.61 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 176,004.76 | 0.00 | 17,239.12 | 0.00 | 0.00 | 158,798.71 | 0.00 | 7.54 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 223,633.22 | 0.00 | 8,386.52 | 0.00 | 0.00 | 223,460.27 | 0.00 | 11.27 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 445,758.32 | 0.00 | 46,723.06 | 0.00 | 0.00 | 399,013.70 | 0.00 | 75.35 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 271,675.63 | 0.00 | 32,651.40 | 0.00 | 0.00 | 239,066.38 | 0.00 | 10.47 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 213,033.35 | 0.00 | 617.42 | 0.00 | 0.00 | 204,651.28 | 0.00 | 7.56 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 80,707.52 | 0.00 | 17,709.97 | 0.00 | 0.00 | 63,183.86 | 0.00 | 32.25 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 157,107.34 | 0.00 | 848.93 | 0.00 | 0.00 | 141,867.43 | 0.00 | 7,212.81 | 0.00 |
| 2022-11-09 | 68,494.50 | 0.00 | 3,194.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,308.45 | 0.00 |
