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招商优质成长混合(LOF)(161706)

2024-07-18     3.12031.0820%
资产配置
单位:万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2007-06-301,188,320.880.000.000.000.000.000.000.000.00
2007-03-31610,582.75466,242.86154,213.200.000.000.000.0018,797.030.00
2006-12-3185,593.4176,908.414,562.690.000.000.000.004,511.470.00
2006-09-3049,779.9146,512.243,822.280.000.000.000.00546.780.00
2006-06-3043,415.7536,714.606,309.910.000.000.000.00893.140.00
2006-03-3117,866.1916,926.54910.990.000.000.000.00414.480.00
2005-12-3136,796.120.000.000.000.000.000.000.000.00
2005-12-0265,327.44385.5539,188.380.000.0015,036.900.004,170.770.00