0.1039% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2007-06-30 | 21,576.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007-03-31 | 26,494.73 | 0.00 | 566.89 | 0.00 | 39,469.72 | 4,021.88 | 0.00 | 2,197.32 | 0.00 |
| 2006-12-31 | 21,608.13 | 0.00 | 765.01 | 0.00 | 78,367.34 | 14,001.18 | 0.00 | 107.56 | 0.00 |
| 2006-09-30 | 50,044.28 | 0.00 | 2,639.33 | 0.00 | 191,625.66 | 12,018.68 | 0.00 | 385.15 | 0.00 |