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诺安优化收益债券(320004)

2022-09-30     1.7127-0.1981%
资产配置
单位:万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2007-06-3021,576.830.000.000.000.000.000.000.000.00
2007-03-3126,494.730.00566.890.0039,469.724,021.880.002,197.320.00
2006-12-3121,608.130.00765.010.0078,367.3414,001.180.00107.560.00
2006-09-3050,044.280.002,639.330.00191,625.6612,018.680.00385.150.00