0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2007-06-30 | 7,890.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007-03-31 | 15,024.71 | 0.00 | 610.86 | 0.00 | 34,419.60 | 5,953.68 | 0.00 | 129.43 | 0.00 |
| 2006-12-31 | 27,345.31 | 0.00 | 13,643.41 | 0.00 | 49,238.21 | 6,931.79 | 0.00 | 30.98 | 0.00 |
| 2006-09-30 | 61,341.84 | 0.00 | 6,077.37 | 0.00 | 281,316.18 | 12,920.47 | 0.00 | 150.55 | 0.00 |