0.0203% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 2,192,474.34 | 0.00 | 9,215.09 | 0.00 | 20,125,673.12 | 36,728.01 | 0.00 | 967.84 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 2,128,999.07 | 0.00 | 171,377.58 | 0.00 | 19,583,681.36 | 0.00 | 0.00 | 659.61 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 502,306.96 | 0.00 | 20,074.54 | 0.00 | 4,607,366.87 | 0.00 | 0.00 | 21,755.47 | 0.00 |
| 2025-01-17 | 295,224.73 | 0.00 | 295,222.46 | 0.00 | 1,013.29 | 0.00 | 0.00 | 4.05 | 0.00 |