1.0698% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 133,886.07 | 133,213.39 | 4,818.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.39 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 101,803.15 | 100,692.22 | 650.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,114.48 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 57,788.73 | 57,189.13 | 4,791.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 572.42 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 22,187.39 | 22,023.73 | 728.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.68 | 0.00 |
| 2025-01-17 | 23,976.74 | 8,738.25 | 24,153.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |