-0.1009% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2023-09-30 | 2,437.18 | 2,382.62 | 80.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1,904.02 | 1,842.97 | 63.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 1,097.58 | 1,064.35 | 38.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.89 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 827.66 | 790.11 | 39.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.86 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 3,089.20 | 2,894.06 | 122.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,009.56 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 897.12 | 854.56 | 38.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.32 | 0.00 |
| 2022-03-08 | 23,272.30 | 0.76 | 14,271.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.14 | 0.00 |