3.1767% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2026-03-31 | 6,610.92 | 6,397.13 | 205.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.85 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 9,219.57 | 9,002.10 | 481.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 11,234.60 | 10,936.07 | 358.26 | 90.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 32,144.92 | 31,583.08 | 612.84 | 60.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.43 | 0.00 |
| 2025-03-10 | 77,610.24 | 9,094.57 | 38,514.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.58 | 0.00 |