-0.0124% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 29,554.11 | 29,291.92 | 297.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 29,945.13 | 29,643.53 | 331.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 18,290.09 | 18,109.85 | 197.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 19,213.02 | 19,016.50 | 207.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-01-17 | 28,790.44 | 3,196.22 | 25,593.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 0.00 |