1.7175% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 8,867.48 | 8,804.39 | 80.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 16,082.34 | 16,015.19 | 79.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-20 | 38,716.06 | 0.00 | 38,714.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 0.00 |