-0.2808% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2026-06-30 | 1,915.65 | 245.98 | 1,650.38 | 31.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.05 | 0.00 |
| 2026-03-31 | 1,634.54 | 197.37 | 1,366.90 | 24.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.27 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 1,647.22 | 244.78 | 1,583.63 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.38 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 1,842.27 | 291.43 | 1,521.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.98 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,753.30 | 230.16 | 1,379.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.59 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 6,501.95 | 408.99 | 4,658.44 | 20.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,489.18 | 0.00 |