开放式基金风险收益 | 封闭式基金风险收益 |
数据日期:2024-05-07 点击列标题可以进行排序 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 年化标准差 (%) | 贝塔系数 | 决定系数 | 夏普比率 | 简森指数 | 特雷诺指数 |
1 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 135.7530 | 1.3700 | 28.4419 | -0.0096 | 0.0149 | 0.2982 | 0.0004 | -0.0482 |
2 | 511260 | 上证10年期国债ETF | 127.7260 | 1.2770 | 32.8591 | -0.0212 | 0.0406 | 0.3357 | 0.0007 | -0.0328 |
3 | 511020 | 平安中证5-10年期国债活跃券ETF | 113.9957 | 1.1930 | 31.4438 | -0.0193 | 0.0402 | 0.3390 | 0.0006 | -0.0333 |
4 | 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 112.9340 | 1.2942 | 32.8514 | -0.0038 | 0.0013 | 0.4080 | 0.0008 | -0.2240 |
5 | 007696 | 嘉实融享货币 | 111.7165 | 111.7165 | 9.1735 | 0.0015 | 0.0350 | 0.9337 | 0.0002 | 0.0983 |
6 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 111.6382 | 1.1314 | 60.8402 | -0.0591 | 0.0274 | 0.3250 | 0.0022 | -0.0392 |
7 | 159972 | 5年地债 | 110.7689 | 1.1959 | 25.4145 | -0.0027 | 0.0018 | 0.5483 | 0.0007 | -0.2515 |
8 | 159816 | 0-4地债 | 110.2415 | 1.1158 | 19.8371 | 0.0010 | 0.0007 | 0.5795 | 0.0004 | 0.4181 |
9 | 007869 | 汇添富汇鑫货币B | 110.1053 | 110.1053 | 9.6299 | 0.0019 | 0.0441 | 0.1050 | -- | 0.0098 |
10 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 109.6850 | 1.0969 | 12.1139 | 0.0022 | 0.0229 | 0.6401 | 0.0002 | 0.0834 |
11 | 007868 | 汇添富汇鑫货币A | 109.3788 | 109.3788 | 9.5093 | 0.0018 | 0.0433 | -0.0524 | -- | -0.0050 |
12 | 007746 | 华安现金润利 | 108.9113 | 108.9113 | 9.2713 | 0.0015 | 0.0329 | 0.3765 | 0.0001 | 0.0409 |
13 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 108.1491 | 1.0815 | 35.7575 | -0.0145 | 0.0136 | 0.3791 | 0.0009 | -0.0641 |
14 | 007858 | 鹏华浮动净值型发起式货币 | 107.1905 | 1.0769 | 13.8809 | 0.0018 | 0.0095 | 0.1039 | -- | 0.0210 |
15 | 511580 | 招商中证政策性金融债3-5年ETF | 106.3139 | 1.0631 | 28.1719 | -0.0008 | 0.0001 | 0.3470 | 0.0005 | -0.6590 |
16 | 007805 | 华宝浮动净值货币 | 105.7444 | 107.7444 | 7.7411 | 0.0009 | 0.0233 | -0.5708 | -0.0001 | -0.0737 |
17 | 159649 | 华安中债1-5年国开行债券ETF | 104.8967 | 1.0490 | 24.1607 | 0.0033 | 0.0034 | 0.3531 | 0.0004 | 0.1187 |
18 | 511060 | 海富通上证5年期地方政府债ETF | 104.5985 | 1.1675 | 25.6504 | -0.0002 | -- | 0.4449 | 0.0006 | -3.1205 |
19 | 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 103.9922 | 1.0399 | 19.5423 | 0.0055 | 0.0222 | 0.3612 | 0.0003 | 0.0478 |
20 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 103.7835 | 1.0378 | 18.7475 | 0.0057 | 0.0274 | 0.3665 | 0.0003 | 0.0436 |
21 | 007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 103.3286 | 108.6831 | 12.6554 | -0.0005 | 0.0010 | -0.0754 | -- | 0.0470 |
22 | 007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 103.3286 | 109.0326 | 11.7144 | 0.0025 | 0.0356 | -0.2118 | -0.0001 | -0.0221 |
23 | 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | 102.3205 | 1.0232 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
24 | 003816 | 银华日利B | 100.8070 | 130.5940 | 7.0538 | 0.0011 | 0.0523 | 1.1564 | 0.0001 | 0.0996 |
25 | 511880 | 银华日利 | 100.7130 | 131.2730 | 7.5190 | 0.0013 | 0.0565 | 0.6346 | 0.0001 | 0.0526 |
26 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 100.5000 | 1.4320 | 48.8409 | 0.2030 | 0.7605 | -0.0106 | 0.0003 | -0.0002 |
27 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 99.6040 | 0.9960 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
28 | 070002 | 嘉实增长混合 | 15.0704 | 15.7414 | 108.5977 | 0.8876 | 0.5946 | -0.1571 | -0.0022 | -0.0040 |
29 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 13.6220 | 20.7780 | 113.8275 | 1.0646 | 0.7087 | -0.1428 | -0.0019 | -0.0033 |
30 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 13.3160 | 13.6660 | 113.8626 | 1.0651 | 0.7085 | -0.1488 | -0.0021 | -0.0035 |
31 | 511380 | 博时可转债ETF | 11.2395 | 1.1240 | 67.7427 | 0.3642 | 0.6611 | -0.0793 | -0.0001 | -0.0019 |
32 | 511180 |