开放式基金风险收益 | 封闭式基金风险收益 |
数据日期:2024-05-17 点击列标题可以进行排序 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 年化标准差 (%) | 贝塔系数 | 决定系数 | 夏普比率 | 简森指数 | 特雷诺指数 |
1 | 110032 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 0.1219 | 0.1219 | 133.6312 | 1.1762 | 0.4544 | 0.0463 | 0.0027 | 0.0014 |
2 | 110033 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 0.1219 | 0.1219 | 133.6312 | 1.1762 | 0.4544 | 0.0463 | 0.0027 | 0.0014 |
3 | 000075 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.1649 | 0.1649 | 128.0664 | 1.0062 | 0.3941 | 0.0217 | 0.0016 | 0.0007 |
4 | 481001 | 工银核心价值混合A | 0.2592 | 5.2003 | 100.3286 | 0.8914 | 0.8213 | -0.0568 | -0.0003 | -0.0012 |
5 | 012236 | 中银增长混合C | 0.2806 | 0.4057 | 112.0418 | 1.0253 | 0.6987 | -0.1461 | -0.0026 | -0.0034 |
6 | 398001 | 中海优质成长混合 | 0.2826 | 4.0701 | 113.6328 | 1.0327 | 0.6699 | -0.2375 | -0.0050 | -0.0057 |
7 | 960011 | 中银增长混合H | 0.2835 | 0.6516 | 112.1348 | 1.0283 | 0.7004 | -0.1433 | -0.0025 | -0.0034 |
8 | 163803 | 中银增长混合A | 0.2837 | 4.0500 | 112.1033 | 1.0276 | 0.7002 | -0.1428 | -0.0025 | -0.0034 |
9 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.2960 | 3.5296 | 131.5024 | 1.2744 | 0.5687 | -0.2189 | -0.0061 | -0.0057 |
10 | 020003 | 国泰金龙行业精选混合 | 0.3070 | 5.6180 | 105.2989 | 0.8610 | 0.6315 | -0.1701 | -0.0028 | -0.0042 |
11 | 013028 | 恒越品质生活混合发起式 | 0.3169 | 0.3169 | 130.5624 | 0.8290 | 0.2477 | -0.1597 | -0.0045 | -0.0063 |
12 | 519021 | 国泰金鼎价值精选混合 | 0.3180 | 2.5870 | 117.2311 | 0.9905 | 0.5440 | -0.1407 | -0.0028 | -0.0038 |
13 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 0.3280 | 0.3280 | 146.6208 | 1.3690 | 0.4247 | -0.1095 | -0.0033 | -0.0033 |
14 | 013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 0.3309 | 0.3309 | 138.6213 | 1.1132 | 0.3514 | -0.1975 | -0.0063 | -0.0066 |
15 | 011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 0.3355 | 0.3355 | 138.6353 | 1.1132 | 0.3513 | -0.1941 | -0.0062 | -0.0064 |
16 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 0.3402 | 1.0206 | 133.7752 | 1.2018 | 0.4723 | -0.1679 | -0.0047 | -0.0048 |
17 | 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 0.3489 | 0.7184 | 132.5214 | 1.3114 | 0.5840 | -0.1056 | -0.0024 | -0.0027 |
18 | 011602 | 前海开源公共卫生股票C | 0.3495 | 0.3495 | 135.3091 | 0.9481 | 0.2809 | -0.1885 | -0.0058 | -0.0070 |
19 | 011601 | 前海开源公共卫生股票A | 0.3539 | 0.3539 | 135.3477 | 0.9513 | 0.2824 | -0.1861 | -0.0057 | -0.0069 |
20 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 0.3555 | 2.8832 | 93.3618 | 0.7291 | 0.7327 | -0.0932 | -0.0009 | -0.0021 |
21 | 516820 | 平安中证医疗创新ETF | 0.3565 | 0.3565 | 131.4922 | 1.2133 | 0.5157 | -0.1460 | -0.0038 | -0.0040 |
22 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 0.3572 | 3.8249 | 97.9626 | 0.8036 | 0.7343 | -0.1699 | -0.0024 | -0.0039 |
23 | 005478 | 长安鑫禧混合C | 0.3599 | 0.3599 | 152.8818 | 1.2862 | 0.3171 | -0.1751 | -0.0067 | -0.0061 |
24 | 159839 | 汇添富国证生物医药ETF | 0.3601 | 0.3601 | 142.9000 | 1.4026 | 0.4941 | -0.1425 | -0.0043 | -0.0040 |
25 | 005477 | 长安鑫禧混合A | 0.3643 | 0.3643 | 152.8858 | 1.2868 | 0.3174 | -0.1742 | -0.0067 | -0.0061 |
26 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 0.3688 | 1.4752 | 130.8992 | 1.2160 | 0.5275 | -0.1248 | -0.0030 | -0.0034 |
27 | 013413 | 交银中证环境治理指数(LOF)C | 0.3723 | 0.3723 | 119.1896 | 0.9806 | 0.4990 | -0.1318 | -0.0027 | -0.0037 |
28 | 501205 | 鹏华创新未来混合(LOF) | 0.3727 | 0.3727 | 172.7951 | 1.7766 | 0.3708 | -0.0744 | -0.0027 | -0.0024 |
29 | 010893 | 中银证券精选行业股票C | 0.3732 | 0.3732 | 130.0552 | 1.0734 | 0.4217 | -0.3189 | -0.0094 | -0.0097 |
30 | 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF)A | 0.3733 | 0.3733 | 119.1675 | 0.9793 | 0.4981 | -0.1312 | -0.0027 | -0.0037 |
31 | 516090 | 易方达中证新能源ETF | 0.3744 | 0.7488 | 134.2669 | 1.2085 | 0.4706 | -0.2150 | -0.0064 | -0.0062 |
32 | 010892 | 中银证券精选行业股票A | 0.3782 | 0.3782 | 130.0874 | 1.0739 | 0.4217 | -0.3162 | -0.0093 | -0.0096 |
33 | 159859 | 天弘国证生物医药ETF | 0.3833 | 0.3833 | 142.7957 | 1.4013 | 0.4946 | -0.1408 | -0.0043 | -0.0039 |
34 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 0.3888 | 0.3888 | 156.2765 | 1.5201 | 0.4057 | -0.1070 | -0.0037 | -0.0033 |
35 | 159991 | 招商创业板大盘ETF | 0.3899 | 1.1073 | 131.7240 | 1.2932 | 0.5818 | -0.0971 | -0.0021 | -0.0025 |
36 | 159847 | 易方达中证医疗ETF | 0.3905 | 0.3905 | 133.8441 | 1.2037 | 0.4729 | -0.1631 | -0.0045 | -0.0047 |
37 | 006010 | 国融融银C | 0.3921 | 0.4421 | 153.2062 | 1.3007 | 0.3216 | -0.1405 | -0.0052 | -0.0049 |
38 | 012749 | 华泰柏瑞远见智选混合C | 0.3928 | 0.3928 | 141.2941 | 1.4859 | 0.5801 | -0.2207 | -0.0071 | -0.0057 |
39 | 010609 | 华泰柏瑞质量领先混合C | 0.3962 | 0.3962 | 128.8520 | 1.2036 | 0.5504 | -0.0591 | -0.0008 | -0.0016 |
40 | 014758 | 民生加银医药健康股票C | 0.3967 | 0.3967 | 137.1015 | 1.0854 | 0.3492 | -0.1408 | -0.0041 | -0.0047 |
41 | 012417 |