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开放式基金
数据日期：2024-05-17  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)		 最近总份额
(万份)		 基金经理 基金管理人
1 968022 中银香港环球股票基金A类-人民币 286.5603 286.5603 2021-06-21 0.00 0.00 中银国际英国保诚资产管理有限公司
2 968013 施罗德亚洲高息股债M 129.5863 129.5863 2017-07-28 0.00 0.00 施罗德投资管理(香港)有限公司
3 968117 易方达(香港)精选债券M类(人民币) 109.3700 109.3700 2021-05-17 0.00 0.00 易方达资产管理(香港)有限公司
4 968018 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲分派 65.2400 105.5700 2018-03-26 0.00 0.00 曾倩雯 东亚联丰投资管理有限公司
5 968024 东亚联丰亚太区多元收益A人民币对冲累积 104.9200 104.9200 2018-12-27 0.00 0.00 东亚联丰投资管理有限公司
6 968118 易方达(香港)精选债券M类(对冲人民币) 102.5800 102.5800 2021-05-17 0.00 0.00 易方达资产管理(香港)有限公司
7 968120 弘收高收益债券2XA类美元累积 100.0000 100.0000 2021-07-06 0.00 0.00 弘收投资管理(香港)有限公司
8 968121 弘收高收益债券2X类人民币累积(美元风险) 100.0000 100.0000 2021-07-05 0.00 0.00 弘收投资管理(香港)有限公司
9 968122 弘收高收益债券2XB类人民币累积 100.0000 100.0000 2021-07-05 0.00 0.00 弘收投资管理(香港)有限公司
10 968123 弘收高收益债券2XG类美元对冲累积 100.0000 100.0000 2021-07-06 0.00 0.00 弘收投资管理(香港)有限公司
11 968021 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积 94.4600 94.4600 2018-03-26 0.00 0.00 曾倩雯 东亚联丰投资管理有限公司
12 968132 东亚联丰亚洲策略债券A人民币(对冲)(累积) 93.2300 93.2300 2021-11-26 0.00 0.00 曾倩雯 东亚联丰投资管理有限公司
13 968142 东亚联丰中国高收益入息A人民币(对冲)(累积) 86.7100 86.7100 2021-11-26 0.00 0.00 曾倩雯 东亚联丰投资管理有限公司
14 968151 瑞银(香港)中国机会股票(美元)M类人民币-acc 73.5160 73.5160 2021-10-18 0.00 0.00 瑞银资产管理(香港)有限公司
15 006401 先锋量化优选A 1.3597 63.5502 2019-05-15 20,251.13 3,238.53 曾捷 先锋基金管理有限公司
16 968148 兴证国际核心精选-中国核心资产M(人民币) 63.3600 63.3600 2021-09-29 0.00 0.00 兴证国际资产管理有限公司
17 968056 海通亚洲高收益债券H 61.0753 61.0753 2019-08-22 0.00 0.00 海通国际资产管理(香港)有限公司
18 968112 海通亚洲高收益债券H人民币对冲 52.3835 52.3835 2021-03-29 0.00 0.00 海通国际资产管理(香港)有限公司
19 968030 中银香港香港股票基金A类-人民币 33.3817 33.3817 2021-06-21 0.00 0.00 中银国际英国保诚资产管理有限公司
20 968019 东亚联丰亚洲债券及货币A美元累积 21.6500 21.6500 2018-05-14 0.00 0.00 曾倩雯 东亚联丰投资管理有限公司
21 000011 华夏大盘精选混合A 13.6010 20.7570 2004-08-11 192,796.61 24,929.72 屠环宇 华夏基金管理有限公司
22 968010 摩根太平洋证券人民币 20.2300 20.2300 2016-03-08 0.00 0.00 Julian Wong、Robert Lloyd 摩根基金(亚洲)有限公司
23 968011 摩根太平洋证券美元 19.0500 19.0500 2016-03-08 0.00 0.00 Julian Wong、Robert Lloyd 摩根基金(亚洲)有限公司
24 070002 嘉实增长混合 15.1391 15.8101 2003-07-09 94,533.52 15,723.98 归凯 嘉实基金管理有限公司
25 012628 华夏大盘精选混合C 13.2940 13.6440 2021-06-15 0.00 104.13 屠环宇 华夏基金管理有限公司
26 968016 东亚联丰亚洲债券及货币A美元分派 8.7000 13.1900 2018-05-14 0.00 0.00 曾倩雯 东亚联丰投资管理有限公司
27 968048 摩根亚洲股息人民币累计 13.0900 13.0900 2019-03-01 0.00 0.00 Jeffrey Roskell、何世宁、Ruben Lienhard 摩根基金(亚洲)有限公司
28 968064 惠理高息股票人民币 13.0826 13.0826 2020-05-06 0.00 0.00 何民基 惠理基金管理香港有限公司
29 968062 摩根太平洋科技人民币累计 12.7100 12.7100 2020-02-24 0.00 0.00 Oliver Cox、郭为熹 摩根基金(亚洲)有限公司
30 968049 摩根亚洲股息人民币派息 10.4700 12.5919 2019-03-01 0.00 0.00 Jeffrey Roskell、何世宁、Ruben Lienhard 摩根基金(亚洲)有限公司
31 968065 惠理高息股票人民币派息 10.7365 12.5869 2020-05-06 0.00 0.00 何民基 惠理基金管理香港有限公司
32 968075 瑞士百达策略收益HM人民币混合 12.5256 12.5256 2020-07-28 0.00 0.00 黄思远、范致贞 瑞士百达资产管理(香港)有限公司
33 968067 惠理高息股票累积人民币对冲 12.4849 12.4849 2020-05-06 0.00 0.00 何民基 惠理基金管理香港有限公司
34 968066 惠理高息股票派息人民币对冲 10.0982 12.4068 2020-05-06 0.00 0.00 何民基 惠理基金管理香港有限公司
35 968063 摩根太平洋科技美元累计 12.3100 12.3100 2020-02-24 0.00 0.00 Oliver Cox、郭为熹 摩根基金(亚洲)有限公司
36 968061 摩根太平洋科技人民币对冲累计 12.2600 12.2600 2020-02-24 0.00 0.00 Oliver Cox、郭为熹 摩根基金(亚洲)有限公司
37 968044 摩根亚洲股息人民币对冲累计 12.2300 12.2300 2019-03-01 0.00 0.00 Jeffrey Roskell、何世宁、Ruben Lienhard 摩根基金(亚洲)有限公司
38 968046 摩根亚洲股息美元累计 12.1800 12.1800 2019-03-01 0.00 0.00 Jeffrey Roskell、何世宁、Ruben Lienhard 摩根基金(亚洲)有限公司
39 968073 摩根亚洲增长PRC人民币累计 12.0300 12.0300 2020-04-15 0.00